CFD Handel

Rollover-Termine von Future-Kontrakten

Keines der Instrumente, die von GCI angeboten werden (CFD oder Andere) läuft ab oder benötigt Rollover-Anweisungen vom Kunde. Die unten stehende Information zeigt den “annähernden / ungefähren” Termin für die Änderung von Basiswerten der CFDs an. Die Rollover-Seite is nur für informationelle Zwecke vorgesehen und ist keine Garantie; die Preise bzw. die Basiswerte werden gerollt, wenn unsere Daten-Provider die Kontrakte auf den nächsten Kontrakt-Monat rollen.

 

Produkt Roll-Frequenz Roll-Termine (Änderung des Referenzpreises)
S&P 500 quartalsweise Zwei Tage vor dem zweiten Freitag in März, Juni, September und Dezember
Nasdaq 100 quartalsweise Zwei Tage vor dem zweiten Freitag in März, Juni, September und Dezember
Dow Jones Ind. quartalsweise Zwei Tage vor dem zweiten Freitag in März, Juni, September und Dezember
Russell 2000 quartalsweise Zwei Tage vor dem zweiten Freitag in März, Juni, September und Dezember
DAX 30 quartalsweise Zwei Tage vor dem dritten Freitag in März, Juni, September und Dezember
DJ Euro Stoxx 50 quartalsweise Zwei Tage vor dem dritten Freitag in März, Juni, September und Dezember
CAC 40 monatlich Der dritte Freitag des Kontrakts-Monats
FTSE 100 quartalsweise Zwei Tage vor dem dritten Freitag in März, Juni, September und Dezember
IBEX 35 monatlich Der dritte Freitag des Kontrakts-Monats
Swiss Market Index (SMI) quartalsweise Zwei Tage vor dem dritten Freitag in März, Juni, September und Dezember
SPI 200 (ASX) quartalsweise Ein Tag vor dem dritten Donnerstag in März, Juni, September und Dezember
Bovespa Index alle zwei Monate Der Mittwoch näher zum 15. Kalendartag in Februar, April, Juni, August, Oktober und Dezember
Nikkei 225 quartalsweise Zwei Tage vor dem zweiten Freitag in März, Juni, September und Dezember
MSCI Taiwan monatlich Zweiten bis zum letzten Werktag des Kontrakts-Monats
Hang Seng monatlich Zweiten bis zum letzten Werktag des Kontrakts-Monats
BSE Sensex Index monatlich Letzter Donnerstag des Kontrakts-Monats 
NSE Nifty Index monatlich Letzter Donnerstag des Kontrakts-Monats 
Crude Oil

monatlich

 Zwei Werktage vor dem dritten Werktag vor dem 25. Kalendertag des dem Fälligkeits-Monats vorangehenden Monats
Natural Gas

monatlich

 Zwei Werktage vor dem dritten Werktag vor dem 1. Kalendertag des Fälligkeits-Monats
Copper monatlich Zwei Werktage vor dem Dritten bis zum letzten Werktag des Fälligkeits-Monats
Lumber Januar, März, Mai, Juli, August, September und November Drei Werktage vor dem 16. Kalendertag des Kontrakts-Monats
Soybeans Januar, März, Mai, Juli, August, September und November Drei Werktage vor dem 15. Kalendertag des Kontrakts-Monats
US Treasury Notes quartalsweise Zwei Werktage vor dem siebten Werktag vor dem letzten Werktag des Fälligkeits-Monats
Euro (German) Bund quartalsweise Achten Kalendertag des Fällighkeits-Monats
Devisen k.A. – Spot-Markt k.A.
Gold k.A. – Spot-Markt k.A.
Silber k.A. – Spot-Markt k.A.
Aktien k.A. – Spot-Markt k.A.
EUR quartalsweise In März, Juni, September und Dezember
JPY quartalsweise In März, Juni, September und Dezember
CHF quartalsweise In März, Juni, September und Dezember
GBP quartalsweise In März, Juni, September und Dezember
AUD quartalsweise In März, Juni, September und Dezember
CAD quartalsweise In März, Juni, September und Dezember
NZD quartalsweise In März, Juni, September und Dezember
EUR/JPY quartalsweise In März, Juni, September und Dezember

 
Bitte beachten Sie, dass Rollover der Basiswerte die G/V-Rechnungen nicht beeinflussen werden – alle nötigen Anpassungen werden vorgenommen, um die Änderung im Preis wegen eines Rollover zu kompensieren.

Beispiel:
Der Erdöl Markt rollt (wechselt den Basiswert) von 79,15$ auf 80,25$. Das entspricht einem Aufwärts-Roll von 1,10$ (110 Pips). In diesem Fall wird auf den Handelskonten für Long-Positionen der entsprechende Betrag pro Lot belastet und für Short-Positionen gutgeschrieben. In Standard-Konten würde das 1.100$ und in Mini-Konten 110$ pro Lot bedeuten.

Im Falle eines Abwärts-Rolls, werden exakt die umgekehrten Massnahmen getroffen: Short-Positionen werden mit der Preisdifferenz belastet und Long-Positionen werden eine Gutschrift erhalten.