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Handelsstrategien

Handelsentscheidungen zu treffen und eine ebenso solide wie effektive Handelsstrategie zu entwickeln sind wichtige Grundlagen des Handels. Bevor eine Handelsstrategie entsteht, sollte der Händler ausreichend Arbeitswissen über technische Analysen und zudem Kenntnis der populären technischen Studien haben. Bitte lesen Sie diese Seiten aufmerksam, um detaillierte Informationen zu erhalten.

Muster Strategie 1 – Simple Moving Average

Erfolgreiches Handeln wird oft als Risikooptimierung im Verhältnis zum Gewinn erklärt. Jede Handelsstrategie sollte über eine disziplinierte Möglichkeit zur Risikobegrenzung verfügen, während man das meiste aus den günstigen Marktbewegungen rausholt. Wir zeigen ein Entscheidungsmodell, welches die technische Studie „Simple Moving Average“ (SMA) benutzt – basierend auf einer 12-Perioden-SMA, jede Periode sind 15 Minuten. Dies ist ein Beispiel einer Handelsentscheidungsstrategie, und wir ermutigen jeden Händler, auch andere Strategien so genau wie möglich zu erforschen.

Wir verwenden einen simplen Algorithmus: Wenn der Preis der Währung sich über der 12-Perioden-SMA kreuzt, wird das als Signal, am Markt zu kaufen, empfunden. Wenn der Preis sich unterhalb dieser kreuzt, ist das ein Zeichen zum „Stop and Reverse“ (SAR). In anderen Worten, eine „long“ Position wird liquidiert und eine „short“ Position wird etabliert – beides mit Markaufträge. Auf diese Weise wird dieses System den Händler immer im Markt halten - er wird immer entweder eine „long“ oder „short“ Position nach dem ersten Signal haben. Im unteren Diagramm repräsentiert die weiße Linie den Preis von USD/JPY, die violette die 12-Perioden-SMA von USD/JPY, und die rote zeigt, wo USD/JPY sich über der SMA kreuzt, und generiert ein Kaufsignal bei circa 129,90:

Dies ist ein einfaches Beispiel einer technischen Analyse – bezogen auf das Handeln. Viele Strategien, die von professionellen Händlern benutzt werden, machen Gebrauch von gleitenden Durchschnitten zusammen mit anderen Indikatoren oder „Filtern“. Beachten Sie, dass die Methode von gleitenden Durchschnitten auch ein Element der Risikokontrolle enthält: eine „long“ Position wird in einem fallenden Markt ziemlich schnell gestoppt – weil der Preis unter die SMA fallen wird – und generiert ein Stop-and-Reverse-Signal. Dasselbe gilt für ein Verkaufssignal in einem steigenden Markt. Beachten Sie, dass die SMA automatisch von GCIs integrierter Chartanwendung generiert wird.

Muster Strategie 2 – Unterstützungs- und Widerstandslevels

Ein Gebrauch technischer Analysen – jenseits von technischen Studien – ist das Ableiten von „Unterstützungs-„ und „Widerstandslevels“. Das Konzept dabei ist, dass der Markt über seinen Unterstützungslevels und unter seinen Widerstandslevels zum Handeln tendieren wird. Wenn ein Unterstützungs- oder Widerstandslevel gebrochen wird, wird erwartet, dass der Markt diese Richtung folgen wird. Diese Levels werden durch Analysieren der Charts und das Bewerten, wo der Markt ungebrochene Unterstützungs- und Widerstandslevels in der Vergangenheit gehabt hat, bestimmt.

Zum Beispiel etablierte sich im unteren Diagramm des Widerstandsniveau bei ca. 0.9015. In anderen Worten: EUR/USD stieg wiederholt auf 0.9015, war aber unfähig, diesen Punkt zu überschreiten:

Die Handelsstrategie wäre dann, EUR/USD das nächste Mal, wenn es nah an 0.9015 ist, zu verkaufen und einen Stopp genau über 0.9015, etwa bei 0.9025 zu platzieren. Das wäre in der Tat ein gutes Gechäft, weil EUR/USD stark gefallen ist, ohne den 0.9015-Widerstand zu brechen. Daher kann ein beträchtlicher Überschuss erreicht werden, indem man nur 10 oder 15 Pips (0.0010 oder 0.0015 in EUR/USD) riskiert.