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リスクコントロール

リスクコントールは、取引を成功させる上に最も重要な内容です。人情的には、取引のアップサイドにより魅力がありますが、すべてのトレーダーは損切り前に各々の取引に対してどのくらいの損失を覚悟しているのか、取引開始以前に再評価する以前にその規模を正確に認識していなければなりません 

リスクは次の２つの方法でコントロールできます。1)あらかじめ定めた許容限度（損切り）を越える以前に負けている取引をやめることです。２）レバレッジを限定することです。お持ちの口座サイズで取引を限定すること 
 

損切り

始めたばかりのトレーダーは、取引の勝敗を心配し、市場が回転し負けが勝ちに変わる、「望み」を持ち続け、さらに損失が上昇します。 

成功した取引戦略は、損失を切ることを厳守します。トレーダーが損失している時、多くの思いが働き、適切なレベルで損切りすることが難しくなります。最も良い方法は、取引前に、損失をどこで切るかについて決定しておくことです。これにより、トレーダーの最高損失金額を推定できます。

他のリスクコントロールの重要な鍵は、全体的口座リスクです。取引開始以前に戦略を検討し、どのくらいの損失を覚悟しているか理解していなければなりません。もし２０００ドルで口座開設した場合、損失は２０００ドルまでなのか、１０００ドルまでなのかです。最も重要なリスクコントロールで最も重要なことは、決めた取引のレベルを保持することです。
 

ポジションサイズの決定

どんな取引プログラムでも開始する以前に、ロットが時間とともに起こる最大の口座損失の査定がなされていなければなりません。たとえば最大損失を３０ピップとします。それは１万ドルポジションサイズごとに３００ドルということです。１万ポジションサイズを１ロットとします。５回続けて取引に負けると１５００ドル（５ｘ３００ドル）損する結果になります。これは長い取引中に起こる可能性があります。１ロット１万ドルの口座の場合、１５％の損失になります。ゆえに１万ドルの口座で５ロット以上の取引が可能でも、この分析結果として生じる「ドローダウン」は、あまりに大きいことを示唆します。(口座価値の75%以上を損失します。)。  

すべてのトレーダーは、ロットごとの最大損失を理解し、大幅なドローダウンの可能性を考慮して、口座取引金額を決定しなければなりません。