Inversión CFD

Calendario de renovación de contratos de futuros CFD(Rollover)

Los productos de GCI, sean o no CFDs, no "caducan", ni necesitan que el cliente de instrucciones de renovación. La información que aparece a continuación indica cuándo cambia el precio "más cercano" al precio de referencia  para contratos CFDs. Esta página se ofrece a título informativo y por lo tanto GCI no acepta ninguna responsabilidad sobre su contenido. Los precios se renovarán cuando nuestro proveedor de información renueve los contratos del siguiente mes contractual.

 

Producto Frecuencia de renovación Calendario de Renovación (cambio del precio de referencia)
S&P 500 Trimestral Dos días antes del segundo viernes en Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre
Nasdaq 100 Trimestral Dos días antes del segundo viernes en Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre
Dow Jones Trimestral Dos días antes del segundo viernes en Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre
Russell 2000 Trimestral Dos días antes del segundo viernes en Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre
DAX 30 Trimestral Dos días antes del tercer viernes en Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre
DJ Euro Stoxx Trimestral Dos días antes del tercer viernes en Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre
CAC 40 Mensual Tercer viernes del mes del contrato
FTSE 100 Trimestral Dos días antes del tercer viernes en Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre
IBEX 35 Mensual Tercer viernes del mes del contrato
Swiss Market Index Trimestral Dos días antes del tercer viernes en Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre
SPI 200 Trimestral Un día antes del tercer jueves en Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre
Bovespa Index Bimestral El miércoles más cercano al día 15 del calendario del contrato en Febrero, Abril, Junio, Agosto, Octubre y Diciembre
Nikkei 225 Trimestral Dos días antes del segundo viernes en Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre
MSCI Taiwan Mensual Penúltimo a último día laboral del mes del contrato
Hang Seng Mensual Penúltimo a último día laboral del mes del contrato
BSE Sensex Index Mensual Último jueves del mes del contrato
NSE Nifty Index Mensual Último jueves del mes del contrato
Petróleo Crudo

Mensual

Dos días laborales antes del tercer día laboral previo al 25º día de calendario del mes que precede al mes de entrega
Gas Natural

Mensual

Dos días laborales antes del tercer día laboral previo al 1er día de calendario del mes de entrega
Cobre

Mensual

Dos días laborales antes del tercero a ultimo día laboral previo al mes de entrega
Lumber (madera)

Enero, Marzo, Mayo, Julio, Septiembre y Noviembre

Tres días laborales anteriores al día 16º de calendario del mes del contrato
Soja

Enero, Marzo, Mayo, Julio, Agosto, Septiembre y Noviembre

Tres días laborales anteriores al día 16vo del calendario de mes de contrato
US Treasury Notes

Trimestral

Dos días laborales antes del 7º día laboral que precede al último día laboral del mes de la entrega
Euro (Alemán) Bono

Trimestral

8º día de calendario del mes de la entrega
Divisas Ninguno - Spot Market No Aplica (NA)
Oro Ninguno - Spot Market NA
Plata Ninguno - Spot Market NA
Acciones Ninguno - Spot Market NA
EUR Trimestral Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre
JPY Trimestral Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre
CHF Trimestral Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre
GBP Trimestral Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre
AUD Trimestral Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre
CAD Trimestral Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre
NZD Trimestral Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre
EUR/JPY Trimestral Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre


Recuerde que las renovaciones mensuales del precio referencia no afectarán a su estado de pérdidas/ganancias. Se harán los ajustes necesarios para compensar los cambios de los precios.

Por ejemplo:
El petróleo se  renueva de $79.15 a $80.25; lo que denota una subida de $1.10 (110 pips). En este caso, una posición long le habría descontado dinero, mientras que una posición short le habría devuelto el importe correspondiente por lote. En las cuentas estándar, esto equivaldría a $1,100 y en las cuentas mini a $110 por lote.

En caso de que el mercado renueve a la baja: las posiciones short tendrían cargos mientras que las long obtendrían devoluciones.