Cronograma de Rolagem de Contratos Futuros
Nenhum dos produtos da GCI, CFD ou outros, "expiram" ou exigem que o cliente forneça instruções de rollover. As informações abaixo indicam quando o preço "próximo" referenciado pelo CFD mudará. A página com a data de rollover é informativa e não uma garantia; os preços serão transferidos quando nosso provedor de dados transferir os contratos para o mês de contrato a termo seguinte.
| Produto | Frequência de rolagem | Cronograma de rolagem (alteração do preço de referência) |
|---|---|---|
| S&P500 | Trimestral | Terceira sexta-feira de março, junho, setembro e dezembro |
| Nasdaq 100 | Trimestral | Terceira sexta-feira de março, junho, setembro e dezembro |
| Dow Jones | Trimestral | Dois dias antes da terceira sexta-feira de março, junho, setembro e dezembro |
| Russell 2000 | Trimestral | Dois dias antes da terceira sexta-feira de março, junho, setembro e dezembro |
| DAX 30 | Trimestral | Dois dias antes da terceira sexta-feira de março, junho, setembro e dezembro |
| DJ Euro Stoxx | Trimestral | Dois dias antes da terceira sexta-feira de março, junho, setembro e dezembro |
| FTSE 100 | Trimestral | Dois dias antes da terceira sexta-feira de março, junho, setembro e dezembro |
| Swiss Market Index | Trimestral | Dois dias antes da terceira sexta-feira de março, junho, setembro e dezembro |
| SPI 200 | Trimestral | Dois dias antes da terceira sexta-feira de março, junho, setembro e dezembro |
| CAC 40 | Mensal | Terceira sexta-feira do mês do contrato |
| IBEX 35 | Mensal | Terceira sexta-feira do mês do contrato |
| Bovespa Index | B32719448 | A quarta-feira mais próxima do 15º dia do calendário dos meses contratuais de fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro |
| Nikkei 225 | Trimestral | Dois dias antes da segunda sexta-feira de março, junho, setembro e dezembro |
| MSCI Taiwan | Mensal | Penúltimo dia útil do mês do contrato |
| Hang Seng | Mensal | Penúltimo dia útil do mês do contrato |
| Crude Oil (WTI) | Mensal | Dois dias úteis antes do terceiro dia útil anterior ao 25º dia útil do mês anterior ao mês de entrega |
| Brent Crude Oil | Mensal | Dois dias úteis antes do último dia útil do segundo mês anterior ao mês do contrato relevante (por exemplo, o mês do contrato de março expiraria no último dia útil de janeiro) |
| Natural Gas | Mensal | Dois dias úteis antes do terceiro dia útil anterior ao primeiro dia do calendário do mês de entrega |
| Copper | Março, maio, julho, setembro e dezembro | Dois dias antes do terceiro ao último dia útil do mês de entrega |
| Lumber | Janeiro, março, maio, julho, setembro e novembro | Três dias úteis antes do 16º dia do calendário do mês do contrato |
| Soybeans | Janeiro, março, maio, julho, agosto, setembro e novembro | Três dias úteis antes do 15º dia útil do mês do contrato |
| Coffee | Março, maio, julho, setembro e dezembro | Oito dias úteis antes do último dia útil do mês de entrega |
| US Treasury Notes | Trimestral | Dois dias úteis antes do sétimo dia útil anterior ao último dia útil do mês de vencimento |
| German Bund | Trimestral | 8º dia útil do mês de vencimento |
| Forex Futures | Trimestral | 9 dias antes da 3ª quarta-feira do mês de expiração |
| Currencies | Nenhum - Mercado Spot | NA |
| Precious Metals | Nenhum - Mercado Spot | NA |
| Shares | Nenhum - Mercado Spot | NA |
Observe que as rolagens no mês do preço de referência não afetarão seu P&L - quaisquer ajustes necessários serão feitos para compensar as alterações no preço devido a uma rolagem.
Exemplo:
O mercado de petróleo bruto oscila de US$ 79,15 para US$ 80,25; isso denota uma variação ascendente de US$ 1,10 (110 pips). Nesse caso, uma posição comprada seria cobrada e uma posição vendida receberia o valor equivalente por lote. Para contratos de tamanho padrão, isso equivaleria a US$ 1.100 e para contratos de tamanho mini, a US$ 110 por lote.
Em um caso de queda do mercado, as ações opostas seriam tomadas: uma posição vendida seria cobrada e uma posição comprada seria paga.