Estratégia de Negociação

Exemplo de Estratégia 1 - Média Móvel Simples

Uma negociação bem-sucedida é frequentemente descrita como a otimização do seu risco em relação à sua recompensa, ou potencial de alta. Qualquer estratégia de negociação deve ter um método disciplinado para limitar o risco e, ao mesmo tempo, aproveitar ao máximo os movimentos favoráveis ​​do mercado. Ilustraremos um modelo de tomada de decisão que utiliza um estudo técnico de Média Móvel Simples ("MMS"), com base em uma MMS de 12 períodos, onde cada período é de 15 minutos. Este é um exemplo de estratégia de tomada de decisão em negociações, e encorajamos qualquer trader a pesquisar outras estratégias o mais detalhadamente possível.

Usaremos um algoritmo simples: quando o preço da moeda cruza acima da MMS de 12 períodos, isso será considerado um sinal de compra no mercado. Quando o preço da moeda cruza abaixo da MMS de 12 períodos, isso será um sinal de "Stop and Reverse" ("SAR"). Em outras palavras, uma posição comprada será liquidada e uma posição vendida será estabelecida, ambas com ordens de mercado. Assim, este sistema manterá os traders "sempre dentro" do mercado – eles sempre terão uma posição comprada ou vendida após o primeiro sinal. No gráfico abaixo, a linha branca representa o preço do EURUSD, a linha roxa representa a média móvel simples (MMS) de 12 períodos do EURUSD e a linha vermelha indica onde o EURUSD cruza a MMS, gerando um sinal de compra em aproximadamente 1,2780:

Este é um exemplo simples de análise técnica aplicada à negociação. Muitas estratégias utilizadas por traders profissionais utilizam médias móveis juntamente com outros indicadores ou "filtros". Observe que o método da média móvel possui um elemento de controle de risco incorporado: uma posição comprada será interrompida rapidamente em um mercado em queda porque o preço cairá abaixo da MMS, gerando um sinal de stop-and-reverse. O mesmo se aplica a um sinal de venda em um mercado em alta. Observe que a MMS é gerada automaticamente pelo aplicativo de gráficos integrado da GCI.

Estratégia de Exemplo 2 - Níveis de Suporte e Resistência

Um uso da análise técnica, além dos estudos técnicos, é derivar níveis de "suporte" e "resistência". O conceito aqui é que o mercado tenderá a negociar acima de seus níveis de suporte e abaixo de seus níveis de resistência. Se um nível de suporte ou resistência for rompido, espera-se que o mercado siga nessa direção. Esses níveis são determinados pela análise do gráfico e pela avaliação de onde o mercado encontrou suporte ou resistência ininterruptos no passado.

Por exemplo, no gráfico abaixo, o EURUSD estabeleceu um nível de resistência em aproximadamente 1,3970. Em outras palavras, o EURUSD subiu até 1,3970 repetidamente, mas não conseguiu ultrapassar esse ponto:

A estratégia de negociação seria, então, vender EURUSD na próxima vez que se aproximar de 1,3970, com um stop logo acima de 1,3970, digamos, em 1,3985. Essa teria sido, de fato, uma boa negociação, já que o EURUSD caiu acentuadamente, sem romper a resistência de 1,3970. Portanto, uma alta substancial pode ser alcançada arriscando apenas 10 ou 15 pips (0,0010 ou 0,0015 em EURUSD).