Calendario de renovación de contratos de futuros
Ninguno de los productos de GCI, ya sean CFD o de otro tipo, "vence" ni requiere que el cliente proporcione instrucciones de renovación. La siguiente información indica cuándo cambiará el precio "próximo" al que hace referencia el CFD. La página de fecha de renovación es informativa y no constituye una garantía; los precios se renovarán cuando nuestro proveedor de datos renueve los contratos al siguiente mes de contrato a plazo.
| Producto | Frecuencia de balanceo | Horario de balanceo (cambio de precio de referencia) |
|---|---|---|
| S&P500 | Trimestral | Tercer viernes de marzo, junio, septiembre y diciembre |
| Nasdaq 100 | Trimestral | Tercer viernes de marzo, junio, septiembre y diciembre |
| Dow Jones | Trimestral | Dos días antes del tercer viernes de marzo, junio, septiembre y diciembre. |
| Russell 2000 | Trimestral | Dos días antes del tercer viernes de marzo, junio, septiembre y diciembre. |
| DAX 30 | Trimestral | Dos días antes del tercer viernes de marzo, junio, septiembre y diciembre. |
| DJ Euro Stoxx | Trimestral | Dos días antes del tercer viernes de marzo, junio, septiembre y diciembre. |
| FTSE 100 | Trimestral | Dos días antes del tercer viernes de marzo, junio, septiembre y diciembre. |
| Swiss Market Index | Trimestral | Dos días antes del tercer viernes de marzo, junio, septiembre y diciembre. |
| SPI 200 | Trimestral | Dos días antes del tercer viernes de marzo, junio, septiembre y diciembre. |
| CAC 40 | Mensual | Tercer viernes del mes del contrato |
| IBEX 35 | Mensual | Tercer viernes del mes del contrato |
| Bovespa Index | Bi-mensual | El miércoles más cercano al día 15 del calendario de los meses de contrato de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre. |
| Nikkei 225 | Trimestral | Dos días antes del segundo viernes de marzo, junio, septiembre y diciembre. |
| MSCI Taiwan | Mensual | Segundo último día hábil del mes del contrato |
| Hang Seng | Mensual | Segundo último día hábil del mes del contrato |
| Crude Oil (WTI) | Mensual | Dos días hábiles antes del tercer día hábil anterior al día 25 del calendario del mes anterior al mes de entrega |
| Brent Crude Oil | Mensual | Dos días hábiles antes del último día hábil del segundo mes anterior al mes del contrato correspondiente (por ejemplo, el mes del contrato de marzo vencería el último día hábil de enero) |
| Natural Gas | Mensual | Dos días hábiles antes del tercer día hábil anterior al primer día calendario del mes de entrega |
| Copper | Marzo, mayo, julio, septiembre y diciembre | Dos días antes del tercer último día hábil del mes de entrega |
| Lumber | Enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. | Tres días hábiles antes del día 16 del calendario del mes del contrato |
| Soybeans | Enero, marzo, mayo, julio, agosto, septiembre y noviembre. | Tres días hábiles antes del día 15 del calendario del mes del contrato |
| Coffee | Marzo, mayo, julio, septiembre y diciembre | Ocho días hábiles antes del último día hábil del mes de entrega |
| US Treasury Notes | Trimestral | Dos días hábiles antes del séptimo día hábil anterior al último día hábil del mes de entrega |
| German Bund | Trimestral | 8º Día natural del mes de entrega |
| Forex Futures | Trimestral | 9 días antes del tercer miércoles del mes de vencimiento |
| Currencies | Ninguno - Mercado al contado | ND |
| Precious Metals | Ninguno - Mercado al contado | ND |
| Shares | Ninguno - Mercado al contado | ND |
Tenga en cuenta que las renovaciones en el precio de referencia mensual no afectarán sus pérdidas y ganancias: se realizarán los ajustes necesarios para compensar los cambios en el precio debido a una renovación.
Ejemplo:
El mercado del petróleo crudo sube de $79,15 a $80,25; esto representa una subida de $1,10 (110 pips). En este caso, se cobraría una posición larga y se pagaría el equivalente por lote a una posición corta. Para contratos de tamaño estándar, esto equivaldría a $1100 y para contratos de tamaño mini, a $110 por lote.
En caso de una caída del mercado, se tomaría la acción opuesta: se cobraría una posición corta y se pagaría una posición larga.